訊坊電腦股份有限公司 票據預估 003 銀行存款-農甲

預兌日期	星期	天數	支票號碼	支票抬頭	預入金額	預出金額	餘　　額
			1102.003	銀行存款-農甲	1,406,035		1,406,035
2001-11-22	四	10	AZ0640173	李良卿		90,000	1,316,035
	四	10	AZ0641697	吉貿建設股份有限公司		164,823	1,151,212
	四	10	AZ0641732	台灣電力公司		55,297	1,095,915
	四	10	AZ0641733	佳敏企業有限公司		53,000	1,042,915
2001-11-23	五	11	AZ0641696	林文慶		78,835	964,080
	五	11	AZ0641798			59,715	904,365
2001-11-25	日	13	AZ0641184	台灣卜蜂企業股份有限公司		99,000	805,365
	日	13	AZ0641288	愛幼社實業有限公司		36,500	768,865
	日	13	AZ0641369	于德有限公司		388,000	380,865
	日	13	AZ0641734	華納威秀電影有限公司		55,082	325,783
2001-11-26	一	14	AZ0640995	應福行		9,450	316,333
2001-11-27	二	15	AZ0641794	中國農民銀行		22,410	293,923
	二	15	AZ0641815	學者有限公司台北分公司		92,375	201,548
2001-11-28	三	16	AZ0640791	百聯電器		21,000	180,548
	三	16	AZ0640803	浚清企業股份有限公司		21,525	159,023
	三	16	AZ0641459	上誠食品工業股份有限公司		1,560	157,463
	三	16	AZ0641710	三一電子股份有限公司		34,894	122,569
	三	16	AZ0641804	台灣電力公司		53,031	69,538
2001-11-29	四	17	AZ06400708	浚清企業股份有限公司		74,025	-4,487